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El análisis de soporte y resistencia son los pilares básicos del análisis técnico, y muchas estrategias comerciales eficaces se basan únicamente en ellos. Identifica los niveles de precios que históricamente han reaccionado, ya sea con un retroceso o, al menos, con una ralentización, y el comportamiento anterior de los precios puede dejar pistas sobre su comportamiento futuro. En otras palabras, el soporte y la resistencia son como suelos y techos, que limitan el rango de movimiento de un mercado.

La razón por la que aparecen el soporte y la resistencia se debe al equilibrio entre compradores y vendedores, o se puede decir que el cambio de la demanda y la oferta. Cuando hay más compradores que vendedores en un mercado (o más demanda que oferta) el precio tiende a subir. Al contrario, el precio tiende a bajar.

Los niveles de soporte y resistencia pueden ser puntos de inflexión identificables, zonas de congestión o niveles psicológicos (números redondos a los que los operadores dan importancia). Por ejemplo, un nivel de soporte se produce cuando un mercado que está cayendo detiene su descenso para subir. Esto suele significar que el equilibrio de los participantes en el mercado pasa de un mercado de vendedores a uno de compradores. El punto más bajo del movimiento se considera un nivel de soporte. La resistencia es lo contrario. Es un nivel en el que un precio en alza se invierte a la baja, ya que un cambio en el equilibrio de los compradores a los vendedores empuja los precios a la baja. El punto más alto es el nivel de resistencia.

Las áreas de soporte y resistencia son relativamente fáciles de trazar en un gráfico, solo necesita encontrar un nivel que el mercado haya alcanzado, pero que no haya podido avanzar. Cuantas más veces el mercado alcanza ese nivel pero no lo atraviesa, se dice que es más fuerte ese nivel de soporte o resistencia. De hecho, los niveles importantes de soporte y resistencia a menudo pueden convertirse en barreras psicológicas, y muchos traders compran o venden tan pronto como se alcanza ese nivel, lo que sirve para reforzar el efecto. Cuanto mayor sea el período de tiempo, más relevantes se vuelven los niveles.

Debe saber que los principales niveles de soporte y resistencia rara vez son números exactos. Es inusual que un mercado alcance exactamente el mismo precio repetidamente antes de revertir, el mercado es difícil de predecir en cada movimiento, por lo que probablemente sea más realista pensar en ellos como zonas de soporte o resistencia temporalmente.

En el gráfico anterior, puede ver que el precio a menudo pasa o se detiene en cada línea de soporte o resistencia, sin importar lo fuertes que parezcan. Cuando el precio toca o salta superando brevemente el soporte o la resistencia antes de revertir, lo llamamos probar el nivel. Cuando el precio llega a la zona de soporte o resistencia, ocurrirá una de estas dos cosas siguientes: rebotar para alejarse lejos del nivel de soporte o resistencia, o violarlo continuando en su dirección, hasta que llegue al siguiente nivel.

El momento de algunas operaciones se basa en el juicio de la posibilidad de que se rompan las zonas de soporte y resistencia. Ya sea que el precio se detenga por el nivel de soporte o resistencia, o se rompa, los operadores pueden “apostar” en la dirección y pueden determinar rápidamente si son correctos.

El ejemplo anterior muestra que un nivel constante evita que el precio de un activo suba o baje. Esta barrera estática es una de las formas más populares de soporte / resistencia, pero el precio de los activos generalmente tiene una tendencia al alza o a la baja, por lo que no es raro ver que estas barreras de precios cambien con el tiempo. Por lo tanto, comprender la línea de tendencia es importante cuando se aprende sobre el soporte y la resistencia.

Muchos traders experimentados prestarán mucha atención al precio de un activo a medida que cae hacia el soporte más amplio de la línea de tendencia porque, históricamente, esta ha sido un área que ha impedido que el precio del activo se mueva sustancialmente más bajo. Por ejemplo, como puede ver en el movimiento de Bitcoin en el gráfico a continuación, una línea de tendencia puede brindar soporte a un activo durante un período determinado.

Por otro lado, cuando el mercado tiene una tendencia a la baja, los traders observarán una serie de picos decrecientes y conectarán estos picos con una línea de tendencia a la baja. Cuando el precio se acerca a la línea de tendencia, la mayoría de los traders observarán que el activo encuentre presión de venta y pueden considerar ingresar a una posición corta porque esta es un área que ha empujado el precio a la baja en el pasado.

Los traders también utilizan el poder de varios otros indicadores técnicos, como uno popular llamado Medias Móviles, para ayudar a predecir el impulso futuro a corto plazo, MA podría ser una gran herramienta para ayudar a identificar los niveles de soporte y resistencia también. Como puede ver en el siguiente gráfico, una media móvil es una línea que cambia constantemente que suaviza los datos de precios pasados al tiempo que permite al trader identificar la zona de soporte y resistencia. Observe cómo el precio del activo encuentra soporte en la media móvil cuando la tendencia es ascendente y cómo actúa como resistencia cuando la tendencia es descendente.

La línea de la media móvil a menudo crea niveles de resistencia y soporte “automáticos”. La mayoría de los comerciantes experimentarán con diferentes períodos de tiempo en sus promedios móviles para poder encontrar el que funcione mejor para esta tarea específica. Puede hacer clic en nuestros artículos sobre indicadores de Cómo Usar Media Móvil para obtener más detalles.

Secuencia de Fibonacci, que podría llamarse “Proporción Áurea“, y también se observa repetidamente en la naturaleza, la estructura social e incluso en el gráfico de negociación de activos.

Por ejemplo, la herramienta de retroceso de Fibonacci es una de las favoritas entre muchos traders a corto plazo porque identifica claramente los niveles de soporte / resistencia potencial. Puede observar en el siguiente gráfico cómo los niveles identificados son barreras para la dirección a corto plazo del precio.